投资组合风险高级助理

您将做什么

• 研究新兴宏观主题、地缘政治发展和结构性趋势,并评估它们如何影响投资组合资产。
• 构建并运行定制分析模型,以回答管理层的问题,准确且按时交付数据。
• 解读数据的含义,并撰写有见地的总结,而非重复报告输出。
• 设计能揭示关键风险驱动因素的宏观和主题情景,然后量化它们对国家、行业和公司基本面的自下而上的影响。
• 帮助从定性和定量角度阐明情景,并独立运行和维护标准压力测试。
• 支持风险模型的开发,并负责将现有模型投入运营使用,覆盖各资产类别和整体投资组合。
• 量化并报告压力事件的潜在影响,确保输出准确且一致。
• 为投资组合构建准备风险评估数据,以便团队能就投资组合行动向高级管理层提供可靠的输入。
• 独立更新和监控定量和定性风险指标,这些指标能标示风险上升或市场脆弱性。
• 通过收集数据和进行初步的跨市场分析,对全球金融市场进行深入脆弱性评估。
• 跟踪当前和新兴市场动态,为风险指标变动提供背景。
• 制作有事实依据的风险报告和仪表板,支持高级管理层的决策。

须知